財(cái)務(wù)管理部

財(cái)務(wù)管理部是承擔(dān)集團(tuán)財(cái)務(wù)分析與監(jiān)督、會(huì)計(jì)核算、資金調(diào)度和資產(chǎn)價(jià)值管理職能的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1、負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，組織和指導(dǎo)所屬企業(yè)建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，建設(shè)和管理集團(tuán)公司財(cái)務(wù)內(nèi)控系統(tǒng)，監(jiān)督檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行落實(shí)；

2、組織或配合內(nèi)外部審計(jì)、監(jiān)督、巡查、檢查工作；

3、組織集團(tuán)公司全面預(yù)算工作，審核、匯總各單位全面預(yù)算主要指標(biāo)數(shù)據(jù)，審核各子公司財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況，提交預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)分析報(bào)告；

4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)決算報(bào)告的編制及對(duì)外報(bào)告以及會(huì)計(jì)檔案管理工作；

5、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，指導(dǎo)所屬企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；

6、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各項(xiàng)稅費(fèi)核算、繳納及代扣代繳工作；

7、負(fù)責(zé)集團(tuán)本級(jí)往來賬務(wù)管理、對(duì)賬工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬企業(yè)內(nèi)部往來協(xié)同及外部往來長(zhǎng)期掛賬款項(xiàng)異常；

8、負(fù)責(zé)集團(tuán)本部固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、低值易耗品的財(cái)務(wù)明細(xì)賬登記、計(jì)提折舊工作，配合及監(jiān)督資產(chǎn)管理部門固定資產(chǎn)、低值易耗品報(bào)廢或攤銷、盤點(diǎn)及房租催繳工作；

9、組織稅收政策、財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、財(cái)務(wù)信息化、業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)提升等方面培訓(xùn)；

10、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司與財(cái)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同保管和監(jiān)督執(zhí)行；

11、參與集團(tuán)公司重大投資、資本運(yùn)作活動(dòng)，對(duì)集團(tuán)公司、所屬企業(yè)投資項(xiàng)目的可行性研究進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)估和財(cái)務(wù)審核；

12、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)籌建，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、設(shè)置、二期開發(fā)與改造升級(jí)，組織財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)操作培訓(xùn)；

13、負(fù)責(zé)業(yè)財(cái)一體化財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)籌建工作；

14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下屬公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)工作；

15、承辦上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)職能條線進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

資金結(jié)算中心

資金結(jié)算中心是集團(tuán)公司籌融資業(yè)務(wù)、資金調(diào)度、資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督的主辦機(jī)構(gòu)，隸屬集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部，主要承擔(dān)如下職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司全面融資工作，辦理和指導(dǎo)所屬企業(yè)的銀行貸款、債券發(fā)行等籌融資工作；

2、負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)內(nèi)部借款、擔(dān)保業(yè)務(wù)；

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)信用評(píng)級(jí)對(duì)接工作；

4、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)資金收支預(yù)算;

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算中心資金歸集、調(diào)度及歸集率考核；

6、負(fù)責(zé)集團(tuán)大額資金監(jiān)管系統(tǒng)中大額資金監(jiān)管；

7、上報(bào)、處理各類資金、擔(dān)保及金融風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；

8、承辦上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。